quinta-feira, 5 de março de 2015

Planejamento de gasto AGTURB Subseção Mariana MG - Ano 2015



De: AGTURB Mariana MG
Para: Prefeitura Municipal de Mariana MG – Secretaria de Cultura e Turismo
A/c Secretaria de Cultura e Turismo
Planejamento de atividade e gastos da AGTURB Mariana em 2015.

·         Participação reuniões/seminários/congressos em Minas Gerais e Brasil voltado para a atividade de Guia de Turismo, reunião Sindicato de Guia / Salão de Turismo em SP e outros – R$1.400,00
·         Pagamento de contabilidade da AGTURB Mariana MG – R$2.200,00
·         Compra de material de escritório para a associação, como: cartões de visita, recibos de prestação de serviço dos guias de turismo, cartucho para impressora, papel e outros – R$800,00
·         Visita técnica em outubro de guia de turismo em Diamantina / Serro em Outubro – R$1.500,00
·         Pagamento de contas de Telefone (35571158) e internet da AGTURB Mariana MG – R$2.500,00
·         Participação de 02 guias na feira das Américas em setembro em São Paulo / AVIRP em Ribeirão Preto em agosto 2014, setembro 2014 – Transporte, hospedagem e alimentação - R$1.500,00
·         Promover, a título de reciclagem e treinamentos, visitas técnicas dos guias de turismo nas cidades históricas de Minas – R$2.000,00
·         Contrato de correio caixa postal 19 – R$100,00;
Total= R$12.000,00

Mariana, 04 de Fevereiro de 2015.

A Diretoria
AGTURB Mariana MG

Carlos Alberto Alves                            Luiz Otávio da Trindade                  

PRESTAÇÃO DE CONTA DA AGTURB Subseção Mariana MG ano 2012


PRESTAÇÃO DE CONTAS VALORES REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CONVÊNIO Nº DATA RECEBIMENTO: NOME DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO DO BRASIL SUB-SEÇÃO MARIANA - MG VALOR DO REPASSE R$ 12.000,00 REPASSE REFERENTE AO MÊS / 2012 -2013 Nº DE ORDEM FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO DATA DOCUMENTO HISTÓRICO DO MATERIAL E OU SERVIÇO VALOR APLICADO NATUREZA ZAGA PRINTER DO BRASIL LTDA 03/08/2012 NF000141 CARTUCHO TINTA HP29 / HP 49 R$ 100,00 IVONE GOMES VIEIRA PIOVENANA 24/07/2012 NF 000074 ALIMENTAÇÃO R$ 270,00 RN COMERCIO VAREJISTA S/A 01/03/2013 NFE : 001478 MULTIFUNCIONAL HP DESK JET 2516 R$ 249,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/10/2012 FAT: 1700298759891 TELEFONE FIXO R$ 198,05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/10/2012 FAT: 1700296501724 TELEFONE FIXO R$ 228,01 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/04/2012 FAT: 1700285257849 TELEFONE FIXO R$ 153,58 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/04/2012 FAT: 1700289742995 TELEFONE FIXO R$ 179,67 ZAGA PRINTER DO BRASIL LTDA 04/07/2012 RECIBO 007175 02 CARTUCHOS NOVOS R$ 100,00 LEITURA COMERCIAL LTDA 04/03/2013 CF: 066669 CABO USBD R$ 7,90 ESPEDITO TORRES COTA 13/08/2012 CF: 001489 KIT P/20 PESSOAS R$ 480,00 ANDREIA APARECIDA DE MELO 03/09/2012 NF 000040 BANER R$ 50,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/03/2012 FAT: 1700283006229 TELEFONE FIXO R$ 147,71 EMBRATEL EMP.BRAS.TELECOM. 24/11/2012 NF 00020547 TELEFONE FIXO R$ 39,90 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/05/2012 FAT: 1700287505838 TELEFONE FIXO R$ 155,09 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/08/2012 FAT: 1700294233071 TELEFONE FIXO R$ 245,71 VIAÇÃO COMETA S/A 27/10/2012 BILHETE: 564450 VIAGENS/ ESTADAS R$ 75,60 UTIL UNIÃO TRANSP.INTERESTADUAL DE LUXO S/A 23/10/2012 BILHETE: 464134 VIAGENS/ ESTADAS R$ 74,95 UTIL UNIÃO TRANSP.INTERESTADUAL DE LUXO S/A 23/10/2012 BILHETE: 464133 VIAGENS/ ESTADAS R$ 74,95 EMBRATEL EMP.BRAS.TELECOM. 24/02/2012 NF 00020930 TELEFONE FIXO R$ 15,44 TAXI 05/08/2012 RECIBO S/N OURO PRETO/ MARIANA R$ 60,00 GISLENE DA SILVA OLIVEIRA- ME 10/04/2012 RECIBO S/N XEROX R$ 0,70 BETTINNI ROCHA E COUTINHO LTDA 09/04/2012 RECIBO S/N ENCADERNAÇÃO R$ 2,00 TAXI 05/08/2012 RECIBO S/N CORRIDA TAX R$ 50,00 BETTINNI ROCHA E COUTINHO LTDA 04/04/2012 NF: 004597 ENCADERNAÇÃO R$ 12,45 MDJ INFORMATICA E MOVEIS P ESCRITORIO 06/11/2012 Nfe: 000000704 DVR/ ENVELOPE PAPEL P /CD R$ 40,60 RAMOS LOCAÇÃO E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA 07/11/2012 Fat.: 000236 LOCAÇÃO TURISMO CID.HISTORICAS R$ 4.200,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/06/2012 FAT:000091137 TELEFONE FIXO R$ 179,67 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/04/2012 FAT:000091225 TELEFONE FIXO R$ 153,58 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/05/2012 FAT:000092834 TELEFONE FIXO R$ 155,09 GISLENE DA SILVA OLIVEIRA- ME 19/10/2012 NF: 000342 XEROX/ ENVELOPE R$ 15,35 GAMELEIRA GÁS 27/12/2010 RECIBO REFEIÇÕES E LANCHES R$ 152,00 AUTO POSTO DAS LAGES LTDA 28/05/2010 CF: 035667 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 50,00 MARIA JANUARIA AMBROZIO - ME 27/12/2010 NF.: 000188 REFEIÇÕES E LANCHES R$ 152,00 JOSE GERALDO HORTA 07/06/2011 RECIBO TAXI CONFINS / MARIANA R$ 500,00 GISLENE DA SILVA OLIVEIRA- ME 26/11/2012 RECIBO XEROX/ ENVELOPE R$ 1,80 INFO SERVICE INFORMATICA 22/11/2012 RECIBO S/N BACHUP+FORMATAÇÃO - INST WIND R$ 60,00 BAR RESTAURANTE LAMPADARIO LTDA 26/10/2012 NF 47226 REFEIÇÕES E LANCHES R$ 55,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/12/2012 FAT.: 1700303243352 TELEFONE FIXO R$ 153,30 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/12/2012 COBRNCA TELEFONE FIXO R$ 274,50 JORNAL OPÇÃO REGIONAL DE MARIO H S PAIVA 29/10/2010 RECIBO S/N MESA-PARTICIP. TROFEU JOSE P SILVA MONKEY 2010 R$ 100,00 JOSE ANTONIO DE SOUZA NF: 011913 CD'S VIRGENS R$ 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 09/09/2010 GUIA 246779 CND MUNICIPAL R$ 10,50 MDJ INFORMATICA E MOVEIS P ESCRITORIO 06/01/2012 Nfe: 000000323 CARTUCHO HP 122 R$ 34,90 FRANKLIM MATERIAIS DE CONST.LTDA 26/01/2013 NF: 011163 EXTENÇÃO/ADAP.LAMPADA R$ 27,90 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/04/2013 FAT.: 1700312013242 TELEFONE FIXO R$ 183,65 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/03/2013 FAT.1700309829907 TELEFONE FIXO R$ 186,12 EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS 23/02/2013 RECIBO S/N RENOVAÇÃO ASSINATURA R$ 64,00 TONINHO CHAVEIRO 24/12/2012 RECIBO S/N SERV.CHAVEIRO R$ 15,00 VIAÇÃO COMETA S/A 27/10/2012 BILHETE 580432 VIAGENS/ ESTADAS R$ 75,60 CABANA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA 24/10/2012 CF. 411148 REFEIÇÕES E LANCHES R$ 6,80 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/01/2013 FAT.: 1700305467590 TELEFONE FIXO R$ 155,88 ALICANTE HOTEL LTDA 26/10/2012 Nfe. 0000904 HOSPEDAGEM R$ 280,00 ANDERSON XAVIER PETERS 10/01/2013 NF>: 000116 MODEN TP LINK R$ 120,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/02/2013 FAT.: 1700307659895 TELEFONE FIXO R$ 176,76 CONTABILIDADE T. E CARVALHO LTDA 31/12/2012 RECIBO Nº 11544 SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 900,00 VALOR TOTAL APLICADO R$ 11.480,71 CONFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ENTIDADE: